eMAXIS S&P500インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月24日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/01/28-2026/01/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月27日 | 2026年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 425,171,851 | 446,230,089 |
| 親投資信託受益証券 | 110,429,394,932 | 160,657,180,957 |
| 未収利息 | 5,384 | 8,716 |
| 流動資産計 | 110,854,572,167 | 161,103,419,762 |
| 資産の部合計 | 110,854,572,167 | 161,103,419,762 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 264,557,910 | 205,462,302 |
| 未払受託者報酬 | 10,039,683 | 15,295,738 |
| 未払委託者報酬 | 138,249,248 | 207,116,985 |
| その他未払費用 | 1,556,086 | 2,370,780 |
| 流動負債計 | 414,402,927 | 430,245,805 |
| 負債の部合計 | 414,402,927 | 430,245,805 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 42,578,918,426 | 54,486,130,035 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 67,861,250,814 | 106,187,043,922 |
| （分配準備積立金） | 27,208,920,159 | 39,528,460,303 |
| 元本等合計 | 110,440,169,240 | 160,673,173,957 |
| 純資産の部合計 | 110,440,169,240 | 160,673,173,957 |
| 負債・純資産合計 | 110,854,572,167 | 161,103,419,762 |
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