有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/01/27-2025/01/27)

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【提出】
2025/04/25 9:18
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2025年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額110,316,685,725
Ⅱ 負債総額51,170,169
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)110,265,515,556
Ⅳ 発行済口数43,045,454,212口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.5616
(10,000口当たり)(25,616)

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