- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/01/27-2025/01/27)
(1)【中間貸借対照表】
| 第4期 [ 2024年 1月26日現在 ] | 第5期中間計算期間末 [ 2024年 7月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 326,094,202 | 276,123,539 |
| 親投資信託受益証券 | 51,306,741,511 | 79,483,482,460 |
| 未収利息 | - | 498 |
| 流動資産合計 | 51,632,835,713 | 79,759,606,497 |
| 資産合計 | 51,632,835,713 | 79,759,606,497 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 248,736,364 | 152,926,512 |
| 未払受託者報酬 | 4,595,695 | 7,399,036 |
| 未払委託者報酬 | 64,338,902 | 102,621,827 |
| 未払利息 | 83 | - |
| その他未払費用 | 712,272 | 1,146,786 |
| 流動負債合計 | 318,383,316 | 264,094,161 |
| 負債合計 | 318,383,316 | 264,094,161 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,212,047,351 | 35,112,252,830 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 25,102,405,046 | 44,383,259,506 |
| (分配準備積立金) | 10,007,240,834 | 8,830,422,023 |
| 元本等合計 | 51,314,452,397 | 79,495,512,336 |
| 純資産合計 | 51,314,452,397 | 79,495,512,336 |
| 負債純資産合計 | 51,632,835,713 | 79,759,606,497 |
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