データ戦略分散ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 68,607 |
| コール・ローン | 411,355 |
| 親投資信託受益証券 | 367,422,649 |
| 未収入金 | 2,743,199 |
| 流動資産計 | 370,645,810 |
| 資産の部合計 | 370,645,810 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 643,236 |
| 未払受託者報酬 | 60,636 |
| 未払委託者報酬 | 2,427,184 |
| その他未払費用 | 24,504 |
| 流動負債計 | 3,155,560 |
| 負債の部合計 | 3,155,560 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 377,260,330 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,770,080 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 367,490,250 |
| 純資産の部合計 | 367,490,250 |
| 負債・純資産合計 | 370,645,810 |
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