データ戦略分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月7日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/12/13-2023/12/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月12日 | 2023年12月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 16,161 | 185,178 |
| コール・ローン | 76,006 | － |
| 親投資信託受益証券 | 305,744,214 | 352,138,727 |
| 未収入金 | 2,315,430 | 3,187,068 |
| 流動資産計 | 308,151,811 | 355,510,973 |
| 資産の部合計 | 308,151,811 | 355,510,973 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 169,312 | 1,182,685 |
| 未払受託者報酬 | 51,994 | 55,834 |
| 未払委託者報酬 | 2,081,747 | 2,235,320 |
| その他未払費用 | 21,295 | 21,415 |
| 流動負債計 | 2,324,348 | 3,495,254 |
| 負債の部合計 | 2,324,348 | 3,495,254 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 365,085,423 | 402,337,688 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -59,257,960 | -50,321,969 |
| （分配準備積立金） | － | 441,761 |
| 元本等合計 | 305,827,463 | 352,015,719 |
| 純資産の部合計 | 305,827,463 | 352,015,719 |
| 負債・純資産合計 | 308,151,811 | 355,510,973 |
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