有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年1月5日-令和3年4月26日)

(4)【計算期間】
「資産成長型」
計算期間は、毎年4月26日から10月25日まで、および10月26日から翌年4月25日までとすることを原則としますが、計算期間の終了日が休業日のときは、その翌営業日を当該計算期間の終了日とし、次の計算期間はその翌日から開始します。ただし、第1計算期間は、2021年1月5日から2021年4月26日までとし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
「予想分配金提示型」
計算期間は、毎月26日から翌月25日までとすることを原則としますが、計算期間の終了日が休業日のときは、その翌営業日を当該計算期間の終了日とし、次の計算期間はその翌日から開始します。ただし、第1計算期間は、2021年1月5日から2021年1月25日までとし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。