有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)

(4)【附属明細表】
第1.有価証券明細表
(1)株式 (2022年 4月25日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 (2022年 4月25日現在)

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	AB SICAV I - サステイナブル・グローバル・シーマティック・ポートフォリオ 円建てクラスS1シェアーズ	7,140,030.647	87,151,214,077
	小計	銘柄数:1	7,140,030.647	87,151,214,077
		組入時価比率:98.8%		100.0%
	投資信託受益証券計			87,151,214,077
親投資信託受益証券	日本円	アライアンス・バーンスタイン・日本債券インデックス・マザーファンド	8,357	9,842
	小計	銘柄数:1	8,357	9,842
		組入時価比率:0.0%		0.0%
	親投資信託受益証券計			9,842
	合計			87,151,223,919

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。