有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)

第3【ファンドの経理状況】
 
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs株式ファンド(資産成長型)
 
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の2の規定により「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
 
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期(2021年10月26日から2022年4月25日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
 
 
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs株式ファンド(予想分配金提示型)
 
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の2の規定により「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
 
(2)当ファンドの計算期間は、6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
 
(3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2021年10月26日から2022年4月25日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。