有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/04/26-2024/10/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

							2024年10月31日現在
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資信託受益証券	AB SICAV I - サステイナブル・グローバル・シーマティック・ポートフォリオ 円建てクラスS1シェアーズ	1,903,468.23	17,051.01	32,456,070,312	17,238	32,811,985,348	97.80
2	日本	親投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・日本債券インデックス・マザーファンド	296,016,477	1.1939	353,414,071	1.1950	353,739,690	1.05

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率

		2024年10月31日現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.80
親投資信託受益証券	国内	1.05
合計		98.86

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。