有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年1月5日-令和3年4月26日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬は、信託財産の純資産総額に対し、年率0.9064%(税抜0.824%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬の総額は、日々の当ファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。
ファンドの信託報酬(消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支払われます。
信託報酬の配分(税抜)および役務の内容は、以下のとおりです。

委託会社	年率0.05%	委託した資金の運用、基準価額の発表等の対価
販売会社	年率0.75%	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価
受託会社	年率0.024%	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

※上記の各支払先の料率には別途消費税等相当額がかかります。
(投資対象ファンドの信託報酬および実質的な負担)
当ファンドの信託報酬等の他に、当ファンドが投資対象とする投資対象ファンドに対して信託報酬等がかかります。当ファンドの信託報酬等に、投資対象とする投資対象ファンドの信託報酬等を加えた実質的な信託報酬は、信託財産の純資産総額に対し、年率1.6164%(税抜1.534%)の率を乗じて得た額を上限とします。

運用管理費用 (信託報酬)	ファンド	純資産総額に対して年率0.9064%(税抜0.824%)
	投資対象ファンド	年率0.71%(上限)
	実質的な負担	純資産総額に対して年率1.6164%(税抜1.534%)(上限)

※上記は当ファンドが純資産総額相当額の外国投資証券を組み入れた場合について算出したもので、実際の組入比率により異なります。