アライアンス・バーンスタイン・グローバルESG・社債ファンド2021-02(限定追加型)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 全期間
個別
- 2021年8月25日
- -449
- 2022年2月25日 -999.99%
- -378万
- 2022年8月25日 -427.79%
- -1995万
- 2023年2月27日 -342.8%
- -8837万
- 2023年8月27日
- -484万
個別
- 2023年2月27日
- -8837万
- 2023年8月27日
- -484万
- 2024年2月26日
- -34万
- 2024年8月26日 -87.94%
- -65万
- 2025年2月25日
- 88万
- 2025年8月25日
- -12万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/05/22 9:05
(単位:円) 当期純利益又は当期純損失(△) 160,902,793 18,729,076 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △349,425 881,252 期首剰余金又は期首欠損金(△) △1,313,556,017 △787,714,458
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