アライアンス・バーンスタイン・グローバルESG・社債ファンド2021-02(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 106,996,726 |
| コール・ローン | 244,421,517 |
| 国債証券 | 791,786,425 |
| 社債券 | 14,415,445,545 |
| 派生商品評価勘定 | 35,565,407 |
| 未収利息 | 160,114,061 |
| 前払費用 | 471,428 |
| 流動資産計 | 15,754,801,109 |
| 資産の部合計 | 15,754,801,109 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 29,832,105 |
| 未払受託者報酬 | 2,501,882 |
| 未払委託者報酬 | 70,886,590 |
| 未払利息 | 602 |
| その他未払費用 | 2,472,509 |
| 流動負債計 | 105,693,688 |
| 負債の部合計 | 105,693,688 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 15,550,695,848 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 98,411,573 |
| 元本等合計 | 15,649,107,421 |
| 純資産の部合計 | 15,649,107,421 |
| 負債・純資産合計 | 15,754,801,109 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
