アライアンス・バーンスタイン・グローバルESG・社債ファンド2021-02(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月25日 | 2023年2月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 472,470,338 | 97,475,988 |
| コール・ローン | 58,735,389 | 489,897,442 |
| 国債証券 | 786,992,695 | 739,132,694 |
| 社債券 | 13,262,884,889 | 11,190,598,868 |
| 派生商品評価勘定 | 40,466,037 | 4,658,494 |
| 未収利息 | 151,998,310 | 139,261,025 |
| 流動資産計 | 14,773,547,658 | 12,661,024,511 |
| 資産の部合計 | 14,773,547,658 | 12,661,024,511 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 131,049,117 | 344,167,281 |
| 未払解約金 | 9,609,585 | 50,847,839 |
| 未払受託者報酬 | 2,537,779 | 2,127,861 |
| 未払委託者報酬 | 71,903,665 | 60,289,325 |
| 未払利息 | 136 | 1,181 |
| その他未払費用 | 1,010,234 | 914,634 |
| 流動負債計 | 216,110,516 | 458,348,121 |
| 負債の部合計 | 216,110,516 | 458,348,121 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,992,033,742 | 13,516,232,407 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -434,596,600 | -1,313,556,017 |
| （分配準備積立金） | 484,505,471 | 909,581,153 |
| 元本等合計 | 14,557,437,142 | 12,202,676,390 |
| 純資産の部合計 | 14,557,437,142 | 12,202,676,390 |
| 負債・純資産合計 | 14,773,547,658 | 12,661,024,511 |
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