アライアンス・バーンスタイン・グローバルESG・社債ファンド2021-02(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月26日 | 2025年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 19,608,161 | 24,352,814 |
| コール・ローン | 56,343,266 | 20,181,926 |
| 国債証券 | 857,964,241 | 553,102,067 |
| 社債券 | 8,318,948,644 | 6,013,166,514 |
| 派生商品評価勘定 | 5,202,344 | 157,609,738 |
| 未収入金 | 58,914,357 | 57,732,705 |
| 未収利息 | 105,259,427 | 72,267,377 |
| 流動資産計 | 9,422,240,440 | 6,898,413,141 |
| 資産の部合計 | 9,422,240,440 | 6,898,413,141 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 324,012,518 | 38,197,080 |
| 未払解約金 | 9,064,293 | 19,121,881 |
| 未払受託者報酬 | 1,585,136 | 1,201,003 |
| 未払委託者報酬 | 44,912,116 | 34,028,371 |
| 未払利息 | 158 | － |
| その他未払費用 | 764,550 | 643,980 |
| 流動負債計 | 380,338,771 | 93,192,315 |
| 負債の部合計 | 380,338,771 | 93,192,315 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,829,616,127 | 7,373,529,738 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -787,714,458 | -568,308,912 |
| （分配準備積立金） | 994,793,691 | 989,999,101 |
| 元本等合計 | 9,041,901,669 | 6,805,220,826 |
| 純資産の部合計 | 9,041,901,669 | 6,805,220,826 |
| 負債・純資産合計 | 9,422,240,440 | 6,898,413,141 |
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