有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| 期 別 | 注記 番号 | 第25期 | 第26期 |
| (2020年12月31日現在) | (2021年12月31日現在) | ||
| 科 目 | 金 額 | 金 額 | |
| (資産の部) | 千円 | 千円 | |
| Ⅰ 流 動 資 産 | |||
| 預金 | 3,133,817 | 4,570,642 | |
| 有価証券 | 1,917,831 | 1,621,085 | |
| 前払費用 | 81,538 | 65,463 | |
| 未収入金 | 27,089 | 114,728 | |
| 未収委託者報酬 | 1,584,883 | 3,051,626 | |
| 未収運用受託報酬 | 720,701 | 895,717 | |
| 流 動 資 産 合計 | 7,465,859 | 10,319,261 | |
| Ⅱ 固 定 資 産 | |||
| 有形固定資産 | |||
| 建物 | *2 | 770,053 | 660,965 |
| 器具備品 | *2 | 220,106 | 167,051 |
| 有形固定資産合計 | 990,159 | 828,016 | |
| 無形固定資産 | |||
| ソフトウェア | 618 | 412 | |
| 電話加入権 | 2,204 | 2,204 | |
| 無形固定資産合計 | 2,822 | 2,616 | |
| 投資その他の資産 | |||
| 投資有価証券 | 30,559 | 37,861 | |
| 長期差入保証金 | 218,975 | 194,526 | |
| 長期前払費用 | 19,646 | 18,354 | |
| 繰延税金資産 | 509,583 | 608,223 | |
| 投資その他の資産合計 | 778,763 | 858,964 | |
| 固 定 資 産 合 計 | 1,771,744 | 1,689,596 | |
| 資 産 合 計 | 9,237,603 | 12,008,857 | |
| (負債の部) | |||
| Ⅰ 流 動 負 債 | |||
| 預り金 | 30,784 | 35,829 | |
| 未払金 | |||
| 未払手数料 | 598,252 | 1,417,316 | |
| 未払委託計算費 | 14,608 | 24,200 | |
| その他未払金 | *1 | 1,493,523 | 2,823,208 |
| 未払費用 | 222,247 | 240,824 | |
| 未払賞与 | 509,100 | 657,216 | |
| 未払法人税等 | 257,527 | 440,840 | |
| 前受収益 | 23,333 | 13,333 | |
| 流 動 負 債 合 計 | 3,149,374 | 5,652,766 | |
| Ⅱ 固 定 負 債 | |||
| 退職給付引当金 | 353,187 | 403,844 | |
| 関係会社長期借入金 | 1,858,410 | 1,554,593 | |
| 固 定 負 債 合 計 | 2,211,597 | 1,958,437 | |
| 負 債 合 計 | 5,360,971 | 7,611,203 | |
| (純資産の部) | |||
| Ⅰ 株 主 資 本 | |||
| 資本金 | 1,630,000 | 1,630,000 | |
| 資本剰余金 | |||
| 資本準備金 | 1,500,000 | 1,500,000 | |
| 利益剰余金 | |||
| その他利益剰余金 | |||
| 繰越利益剰余金 | 887,149 | 1,207,935 | |
| 利益剰余金合計 | 887,149 | 1,207,935 | |
| 株主資本合計 | 4,017,149 | 4,337,935 | |
| Ⅱ 評 価 ・ 換 算 差 額 等 | |||
| その他有価証券評価差額金 | △140,517 | 59,719 | |
| 評価・換算差額等合計 | △140,517 | 59,719 | |
| 純 資 産 合 計 | 3,876,632 | 4,397,654 | |
| 負 債 ・ 純 資 産 合 計 | 9,237,603 | 12,008,857 | |
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