有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/02/28-2024/02/26)
アライアンス・バーンスタイン・グローバルESG・社債ファンド2021-02(限定追加型)
| 2024年 2月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,408,026,336 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 372,531,818 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,035,494,518 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,802,888,131 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9217 | 円 |