有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/02/27-2025/02/25)

2021年1月25日から2021年3月12日までの期間に限定して取得の申込みの受付けを行いました。その詳細は以下のとおりです。
(1)申込方法
2021年3月13日以降は取得の申込みの受付けは行いません。
原則として、毎営業日に販売会社にて取得の申込みの受付けを行います。
ただし、以下のいずれかに該当する日には、取得申込みの受付けは行いません。
・ニューヨーク証券取引所またはロンドン証券取引所の休業日
・ニューヨークの銀行またはロンドンの銀行の休業日
取得申込みの受付時間は午後3時までとし、その時間を過ぎての受付は翌営業日の取扱いとなります。
(受付時間は販売会社によって異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。)
受益権の取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、その口座に取得申込みによる口数の増加の記載または記録が行われます。
(2)取扱いコース
収益分配金の受取方法により、2つのコースがあります。
「一般コース」 収益の分配時に収益分配金を受取るコース
「自動けいぞく投資コース」収益分配金が税引後無手数料で再投資されるコース
自動けいぞく投資コースをお申込みの場合、当ファンドにかかる自動けいぞく投資約款に基づく契約を販売会社との間で結んでいただきます。
※取扱うコースや自動けいぞく投資約款の名称は、販売会社によって異なる場合がありますので、販売会社にご確認の上お申込みください。
(3)申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額(当初申込期間は1口当たり1円))とします。
ただし、自動けいぞく投資コースの収益分配金は、原則、決算日の基準価額で再投資されます。
(4)申込単位
販売会社がそれぞれ定める単位とします。
ただし、自動けいぞく投資コースの収益分配金の再投資は、1口以上1口単位となります。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(5)申込手数料
申込価額と申込口数を乗じて得た金額に、販売会社が別に定める申込手数料率(1.1%(税抜1.0%)を上限とします。)を乗じて得た額とします。販売会社が定める手数料率については、販売会社にお問い合わせください。
ただし、自動けいぞく投資コースにおける収益分配金は、税引後無手数料で再投資されます。
(6)受渡方法
申込代金を、販売会社が指定する期日までにお支払いください。
なお、取得申込受付日の発行価額の総額は、当初申込期間にかかるものについては当ファンドの設定日(2021年2月26日)に、継続申込期間にかかるものについては追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定する当ファンドの口座に払い込まれます。
(7)その他留意点
委託会社は、合理的な理由から信託財産に属する資産の効率的な運用が妨げられると判断した場合、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるとき(当ファンドの投資対象国における経済、政治、社会情勢の急変等を含みます。)は、受益権の取得申込みの受付けを中止することおよびすでに受付けた取得申込みを取消すことがあります。
また、以下の場合には、委託会社の判断で当ファンドの設定を中止することがあります。
・当ファンドの当初募集金額が50億円を下回った場合、または下回ることが予想される場合
・当初申込期間中の市場環境等の変化等により、目標とする投資成果が見込めないと委託会社が判断した場合
※販売会社等については、以下の照会先にお問い合わせください。
<照会先>アライアンス・バーンスタイン株式会社
電話番号:03-5962-9687(受付時間:営業日の午前9時～午後5時)
ホームページアドレス:https://www.alliancebernstein.co.jp