半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/02/28-2024/02/26)
中間財務諸表
【アライアンス・バーンスタイン・グローバルESG・社債ファンド2021-02(限定追加型)】
(1)【中間貸借対照表】
【アライアンス・バーンスタイン・グローバルESG・社債ファンド2021-02(限定追加型)】
(1)【中間貸借対照表】
| 第2期計算期間末 (2023年 2月27日現在) | 第3期中間計算期間末 (2023年 8月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 97,475,988 | 55,813,968 | |||
| コール・ローン | 489,897,442 | 58,068,542 | |||
| 国債証券 | 739,132,694 | 759,990,900 | |||
| 社債券 | 11,190,598,868 | 9,860,400,222 | |||
| 派生商品評価勘定 | 4,658,494 | 56,121,766 | |||
| 未収利息 | 139,261,025 | 113,047,796 | |||
| 流動資産合計 | 12,661,024,511 | 10,903,443,194 | |||
| 資産合計 | 12,661,024,511 | 10,903,443,194 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 344,167,281 | 446,667,079 | |||
| 未払解約金 | 50,847,839 | 42,613,129 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,127,861 | 1,828,449 | |||
| 未払委託者報酬 | 60,289,325 | 51,805,894 | |||
| 未払利息 | 1,181 | 163 | |||
| その他未払費用 | 914,634 | 832,788 | |||
| 流動負債合計 | 458,348,121 | 543,747,502 | |||
| 負債合計 | 458,348,121 | 543,747,502 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 13,516,232,407 | 11,512,181,115 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △1,313,556,017 | △1,152,485,423 | |||
| (分配準備積立金) | 909,581,153 | 778,980,249 | |||
| 元本等合計 | 12,202,676,390 | 10,359,695,692 | |||
| 純資産合計 | 12,202,676,390 | 10,359,695,692 | |||
| 負債純資産合計 | 12,661,024,511 | 10,903,443,194 | |||
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