有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年1月29日-令和3年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2021年11月10日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 111,698,032 |
| 投資証券 | 12,108,526,360 |
| 流動資産合計 | 12,220,224,392 |
| 資産合計 | 12,220,224,392 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 19,672,915 |
| 未払受託者報酬 | 957,489 |
| 未払委託者報酬 | 37,342,143 |
| 未払利息 | 306 |
| その他未払費用 | 2,087,959 |
| 流動負債合計 | 60,060,812 |
| 負債合計 | 60,060,812 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 11,730,740,696 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 429,422,884 |
| (分配準備積立金) | 388,975,985 |
| 元本等合計 | 12,160,163,580 |
| 純資産合計 | 12,160,163,580 |
| 負債純資産合計 | 12,220,224,392 |
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