- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2021/11/11-2022/11/10)
| 2022年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,514,249,041 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,814,695 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,505,434,346 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,172,278,412 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0298 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,298 | 円) |
| 2022年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,514,249,041 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,814,695 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,505,434,346 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,172,278,412 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0298 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,298 | 円) |
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