ミローバグローバル・サステナブル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月24日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/11/26-2025/11/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年11月25日 | 2025年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 135,100,956 | 134,426,839 |
| 親投資信託受益証券 | 3,235,166,186 | 3,274,069,433 |
| 未収入金 | 4,000,000 | 1,000,000 |
| 未収利息 | 592 | 1,289 |
| 流動資産計 | 3,374,267,734 | 3,409,497,561 |
| 資産の部合計 | 3,374,267,734 | 3,409,497,561 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 58,717,621 | 63,139,902 |
| 未払解約金 | 4,045,842 | 1,610,586 |
| 未払受託者報酬 | 708,423 | 709,568 |
| 未払委託者報酬 | 28,336,935 | 28,382,692 |
| その他未払費用 | 177,048 | 177,333 |
| 流動負債計 | 91,985,869 | 94,020,081 |
| 負債の部合計 | 91,985,869 | 94,020,081 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,957,254,036 | 1,803,997,227 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,325,027,829 | 1,511,480,253 |
| （分配準備積立金） | 779,107,068 | 994,960,253 |
| 元本等合計 | 3,282,281,865 | 3,315,477,480 |
| 純資産の部合計 | 3,282,281,865 | 3,315,477,480 |
| 負債・純資産合計 | 3,374,267,734 | 3,409,497,561 |
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