JPモルガン・アメリカ成長株ファンド(為替ヘッジなし、年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月25日 | 2024年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 18,380,285,148 | 51,689,679,209 |
| 未収入金 | 69,202,652 | 76,675,833 |
| 流動資産計 | 18,449,487,800 | 51,766,355,042 |
| 資産の部合計 | 18,449,487,800 | 51,766,355,042 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 69,202,652 | 76,675,833 |
| 未払受託者報酬 | 2,722,034 | 5,087,184 |
| 未払委託者報酬 | 81,660,930 | 152,615,427 |
| その他未払費用 | 3,464,627 | 5,041,389 |
| 流動負債計 | 157,050,243 | 239,419,833 |
| 負債の部合計 | 157,050,243 | 239,419,833 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,357,799,772 | 26,747,626,015 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,934,637,785 | 24,779,309,194 |
| （分配準備積立金） | 5,822,672,705 | 5,216,766,545 |
| 元本等合計 | 18,292,437,557 | 51,526,935,209 |
| 純資産の部合計 | 18,292,437,557 | 51,526,935,209 |
| 負債・純資産合計 | 18,449,487,800 | 51,766,355,042 |
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