JPモルガン・アメリカ成長株ファンド(為替ヘッジなし、年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月25日 | 2025年1月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 18,380,285,148 | 130,216,979,107 |
| 未収入金 | 69,202,652 | 226,496,819 |
| 流動資産計 | 18,449,487,800 | 130,443,475,926 |
| 資産の部合計 | 18,449,487,800 | 130,443,475,926 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 69,202,652 | 226,496,819 |
| 未払受託者報酬 | 2,722,034 | 13,600,817 |
| 未払委託者報酬 | 81,660,930 | 408,024,318 |
| その他未払費用 | 3,464,627 | 10,717,147 |
| 流動負債計 | 157,050,243 | 658,839,101 |
| 負債の部合計 | 157,050,243 | 658,839,101 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,357,799,772 | 57,089,746,538 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,934,637,785 | 72,694,890,287 |
| （分配準備積立金） | 5,822,672,705 | 23,133,001,210 |
| 元本等合計 | 18,292,437,557 | 129,784,636,825 |
| 純資産の部合計 | 18,292,437,557 | 129,784,636,825 |
| 負債・純資産合計 | 18,449,487,800 | 130,443,475,926 |
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