有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/01/28-2026/01/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2026年2月2日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアメリカ成長株マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	64,234,253,721	2.5679	164,949,489,365	2.5160	161,613,382,362	100.02

(参考)GIMアメリカ成長株マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
(2026年2月2日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	JPM US GROWTH FUND I JPY CLASS	1,946,613.862	122,311	238,092,288,075	119,805	233,214,073,736	99.49
2	日本	投資信託受益証券	GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用)	9,965	0.9883	9,848	0.9884	9,849	0.00

種類別投資比率

	(2026年2月2日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02

(参考)GIMアメリカ成長株マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

	(2026年2月2日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.00
投資証券	99.49