JPモルガン・アメリカ成長株ファンド(為替ヘッジなし、毎月決算型)予想分配金提示型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月27日 | 2025年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 60,133,839,950 | 68,912,671,206 |
| 未収入金 | 16,019,652 | 245,540,813 |
| 流動資産計 | 60,149,859,602 | 69,158,212,019 |
| 資産の部合計 | 60,149,859,602 | 69,158,212,019 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,386,669,609 | 1,192,262,862 |
| 未払解約金 | 16,019,652 | 245,540,813 |
| 未払受託者報酬 | 1,586,743 | 1,825,401 |
| 未払委託者報酬 | 47,602,195 | 54,761,948 |
| その他未払費用 | 2,390,645 | 2,635,545 |
| 流動負債計 | 1,454,268,844 | 1,497,026,569 |
| 負債の部合計 | 1,454,268,844 | 1,497,026,569 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,222,320,328 | 59,613,143,149 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,473,270,430 | 8,048,042,301 |
| （分配準備積立金） | 1,844,272,643 | － |
| 元本等合計 | 58,695,590,758 | 67,661,185,450 |
| 純資産の部合計 | 58,695,590,758 | 67,661,185,450 |
| 負債・純資産合計 | 60,149,859,602 | 69,158,212,019 |
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