有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年1月25日-令和3年7月26日)

(4)【計算期間】
当ファンドの計算期間は、毎月26日から翌月25日までとします。ただし、最初の計算期間は、2021年1月25日から2021年2月25日までとします。また、計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、計算期間終了日を「決算日」ということがあり、前記より当ファンドの決算日は原則として毎月25日(該当日が休業日の場合は翌営業日)となります。