有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和4年1月26日-令和4年7月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期 (自 2021年7月27日至 2022年1月25日)	当期 (自 2022年1月26日至 2022年7月25日)
営業収益
有価証券売買等損益	△648,849,130	699,540,265
営業収益合計	△648,849,130	699,540,265
営業費用
受託者報酬	1,198,310	1,283,106
委託者報酬	35,949,344	38,493,093
その他費用	2,795,941	2,993,785
営業費用合計	39,943,595	42,769,984
営業利益又は営業損失(△)	△688,792,725	656,770,281
経常利益又は経常損失(△)	△688,792,725	656,770,281
当期純利益又は当期純損失(△)	△688,792,725	656,770,281
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,965,668	18,669,672
期首剰余金又は期首欠損金(△)	608,572,827	△463,253,729
剰余金増加額又は欠損金減少額	262,796,033	41,189,063
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	29,169,728
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	262,796,033	12,019,335
剰余金減少額又は欠損金増加額	113,402,728	54,950,784
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	113,402,728	16,433,649
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	38,517,135
分配金	※1 526,461,468	※1 78,796,030
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△463,253,729	82,289,129