有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年1月25日-令和3年7月26日)

(1)【投資状況】

		(2021年8月2日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,816,614,480	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,443,309	△0.02
合計(純資産総額)		6,815,171,171	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMアメリカ成長株マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMアメリカ成長株マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

		(2021年8月2日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,996	0.00
投資証券	ルクセンブルク	25,175,694,490	99.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	128,869,650	0.51
合計(純資産総額)		25,304,574,136	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。