JPモルガン・アメリカ成長株ファンド(為替ヘッジあり、年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月25日 | 2023年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,202,969,799 | 2,439,801,982 |
| 未収入金 | － | 15,423,470 |
| 流動資産計 | 2,202,969,799 | 2,455,225,452 |
| 資産の部合計 | 2,202,969,799 | 2,455,225,452 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 15,423,470 |
| 未払受託者報酬 | 361,894 | 370,099 |
| 未払委託者報酬 | 10,856,835 | 11,102,880 |
| その他未払費用 | 844,306 | 1,233,549 |
| 流動負債計 | 12,063,035 | 28,129,998 |
| 負債の部合計 | 12,063,035 | 28,129,998 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,691,036,776 | 2,575,411,352 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -500,130,012 | -148,315,898 |
| 元本等合計 | 2,190,906,764 | 2,427,095,454 |
| 純資産の部合計 | 2,190,906,764 | 2,427,095,454 |
| 負債・純資産合計 | 2,202,969,799 | 2,455,225,452 |
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