有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/01/28-2026/01/26)
| (2026年2月2日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,049,508,046 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 10,674,553 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,038,833,493 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,285,527,654 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3296 | 円 | |
(参考)GIMアメリカ成長株マザーファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
| (2026年2月2日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,214,562,700 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 10,821,004 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,203,741,696 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,991,070,718 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4054 | 円 | |
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