- 有報資料
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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/01/28-2026/01/26)
①【純資産の推移】
2025年8月1日および設定来における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2025年8月1日および設定来における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 2024年8月末日 | 2,409 | - | 1.1749 | - |
| 2024年9月末日 | 2,677 | - | 1.1961 | - |
| 2024年10月末日 | 2,982 | - | 1.2251 | - |
| 2024年11月末日 | 3,138 | - | 1.2495 | - |
| 2024年12月末日 | 3,240 | - | 1.2684 | - |
| 2025年1月末日 | 3,431 | - | 1.2822 | - |
| 2025年2月末日 | 3,340 | - | 1.2250 | - |
| 2025年3月末日 | 3,128 | - | 1.1356 | - |
| 2025年4月末日 | 3,103 | - | 1.1257 | - |
| 2025年5月末日 | 3,388 | - | 1.2195 | - |
| 2025年6月末日 | 3,547 | - | 1.2745 | - |
| 2025年7月末日 | 3,609 | - | 1.3045 | - |
| 2025年8月1日 | 3,680 | - | 1.3289 | - |
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