半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年1月26日-令和5年1月25日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (2022年1月25日現在) | 当中間計算期間末 (2022年7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,228,444,976 | 2,228,119,371 |
| 未収入金 | 3,310,589 | 1,225,100 |
| 流動資産合計 | 2,231,755,565 | 2,229,344,471 |
| 資産合計 | 2,231,755,565 | 2,229,344,471 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,310,589 | 1,225,100 |
| 未払受託者報酬 | 485,286 | 364,441 |
| 未払委託者報酬 | 14,558,226 | 10,933,063 |
| その他未払費用 | 1,132,185 | 850,233 |
| 流動負債合計 | 19,486,286 | 13,372,837 |
| 負債合計 | 19,486,286 | 13,372,837 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,365,696,932 | ※1 2,629,636,297 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △153,427,653 | ※2 △413,664,663 |
| 元本等合計 | 2,212,269,279 | 2,215,971,634 |
| 純資産合計 | 2,212,269,279 | 2,215,971,634 |
| 負債純資産合計 | 2,231,755,565 | 2,229,344,471 |
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