半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/01/28-2026/01/26)

(1)【投資状況】

		(2025年8月1日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,680,868,369	100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△448,076	△0.01
合計(純資産総額)		3,680,420,293	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMアメリカ成長株マザーファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMアメリカ成長株マザーファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

		(2025年8月1日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,851	0.00
投資証券	ルクセンブルク	5,118,244,758	99.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	42,221,139	0.82
合計(純資産総額)		5,160,475,748	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。