JPモルガン・アメリカ成長株ファンド(為替ヘッジあり、毎月決算型)予想分配金提示型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 未収入金 | 23,382,946 |
| 親投資信託受益証券 | 1,888,430,887 |
| 流動資産計 | 1,911,813,833 |
| 資産の部合計 | 1,911,813,833 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 23,382,946 |
| 未払受託者報酬 | 52,449 |
| 未払委託者報酬 | 1,573,469 |
| その他未払費用 | 122,364 |
| 流動負債計 | 25,131,228 |
| 負債の部合計 | 25,131,228 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,797,324,326 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 89,358,279 |
| （分配準備積立金） | 121,316,544 |
| 元本等合計 | 1,886,682,605 |
| 純資産の部合計 | 1,886,682,605 |
| 負債・純資産合計 | 1,911,813,833 |
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