JPモルガン・アメリカ成長株ファンド(為替ヘッジあり、毎月決算型)予想分配金提示型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月25日 | 2022年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,622,124,157 | 1,598,222,408 |
| 未収入金 | 19,677,843 | 8,464,607 |
| 流動資産計 | 1,641,802,000 | 1,606,687,015 |
| 資産の部合計 | 1,641,802,000 | 1,606,687,015 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,677,843 | 8,464,607 |
| 未払受託者報酬 | 48,153 | 38,513 |
| 未払委託者報酬 | 1,444,641 | 1,155,400 |
| その他未払費用 | 112,342 | 89,846 |
| 流動負債計 | 21,282,979 | 9,748,366 |
| 負債の部合計 | 21,282,979 | 9,748,366 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,780,391,026 | 1,946,545,799 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -159,872,005 | -349,607,150 |
| （分配準備積立金） | 141,354,168 | 136,685,163 |
| 元本等合計 | 1,620,519,021 | 1,596,938,649 |
| 純資産の部合計 | 1,620,519,021 | 1,596,938,649 |
| 負債・純資産合計 | 1,641,802,000 | 1,606,687,015 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
