JPモルガン・アメリカ成長株ファンド(為替ヘッジあり、毎月決算型)予想分配金提示型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月25日 | 2025年1月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,219,422,587 | 1,581,285,437 |
| 未収入金 | － | 1,122,026 |
| 流動資産計 | 1,219,422,587 | 1,582,407,463 |
| 資産の部合計 | 1,219,422,587 | 1,582,407,463 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,382,845 | 14,038,785 |
| 未払解約金 | － | 1,122,026 |
| 未払受託者報酬 | 34,712 | 45,735 |
| 未払委託者報酬 | 1,041,392 | 1,372,092 |
| その他未払費用 | 115,693 | 152,436 |
| 流動負債計 | 12,574,642 | 16,731,074 |
| 負債の部合計 | 12,574,642 | 16,731,074 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,138,284,569 | 1,403,878,541 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 68,563,376 | 161,797,848 |
| （分配準備積立金） | 125,616,189 | 149,238,505 |
| 元本等合計 | 1,206,847,945 | 1,565,676,389 |
| 純資産の部合計 | 1,206,847,945 | 1,565,676,389 |
| 負債・純資産合計 | 1,219,422,587 | 1,582,407,463 |
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