GRAN NEXTエネルギーの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月17日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/01/21-2026/01/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月20日 | 2025年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 22,363 |
| コール・ローン | 250,586,418 | 217,278,626 |
| 投資証券 | 9,022,257,570 | 8,418,442,900 |
| 親投資信託受益証券 | 9,983 | 10,005 |
| 未収入金 | － | 50,150,000 |
| 未収利息 | 1,461 | 8,305 |
| 流動資産計 | 9,272,855,432 | 8,685,912,199 |
| 資産の部合計 | 9,272,855,432 | 8,685,912,199 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,571,299 | － |
| 未払解約金 | 27,559,579 | 63,412,444 |
| 未払受託者報酬 | 1,625,504 | 1,319,153 |
| 未払委託者報酬 | 91,028,483 | 73,872,545 |
| その他未払費用 | 140,822 | 114,265 |
| 流動負債計 | 126,925,687 | 138,718,407 |
| 負債の部合計 | 126,925,687 | 138,718,407 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,571,299,278 | 5,810,457,446 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,574,630,467 | 2,736,736,346 |
| （分配準備積立金） | 2,134,015,839 | 1,864,646,042 |
| 元本等合計 | 9,145,929,745 | 8,547,193,792 |
| 純資産の部合計 | 9,145,929,745 | 8,547,193,792 |
| 負債・純資産合計 | 9,272,855,432 | 8,685,912,199 |
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