有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/01/20-2024/01/19)

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【提出】
2024/04/18 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2024年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額10,974,054,875
Ⅱ 負債総額76,596,534
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,897,458,341
Ⅳ 発行済口数8,249,788,514口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3209
(10,000口当たり)(13,209)

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