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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/01/21-2026/01/19)

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【提出】: 2025/10/17 9:48
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(1)【投資状況】

2025年 7月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	17,019,349,789	97.40
親投資信託受益証券	日本	10,007	0.00
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	454,573,727	2.60
純資産総額		17,473,933,523	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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