GRAN NEXTヘルスサイエンスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月18日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/01/20-2023/01/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月19日 | 2023年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 157,375,699 | 130,355,087 |
| 投資証券 | 5,886,756,775 | 5,494,769,403 |
| 親投資信託受益証券 | 9,992 | 9,983 |
| 未収入金 | － | 36,380,000 |
| 流動資産計 | 6,044,142,466 | 5,661,514,473 |
| 資産の部合計 | 6,044,142,466 | 5,661,514,473 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,321,520 | 4,357,997 |
| 未払解約金 | 24,359,982 | 45,987,117 |
| 未払受託者報酬 | 1,059,355 | 974,097 |
| 未払委託者報酬 | 35,311,821 | 32,469,877 |
| 未払利息 | 99 | 37 |
| その他未払費用 | 91,749 | 84,357 |
| 流動負債計 | 66,144,526 | 83,873,482 |
| 負債の部合計 | 66,144,526 | 83,873,482 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,321,520,855 | 4,357,997,768 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 656,477,085 | 1,219,643,223 |
| （分配準備積立金） | 450,596,626 | 805,216,348 |
| 元本等合計 | 5,977,997,940 | 5,577,640,991 |
| 純資産の部合計 | 5,977,997,940 | 5,577,640,991 |
| 負債・純資産合計 | 6,044,142,466 | 5,661,514,473 |
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