GRAN NEXTヘルスサイエンスの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月17日 9:50
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/01/21-2026/01/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月20日 | 2025年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 4,904,973 |
| コール・ローン | 180,401,573 | 186,430,165 |
| 投資証券 | 7,279,296,050 | 6,191,034,056 |
| 親投資信託受益証券 | 9,983 | 10,005 |
| 未収入金 | 153,840,000 | － |
| 未収利息 | 1,052 | 7,126 |
| 流動資産計 | 7,613,548,658 | 6,382,386,325 |
| 資産の部合計 | 7,613,548,658 | 6,382,386,325 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,530,215 | － |
| 未払解約金 | 173,714,117 | 70,164,736 |
| 未払受託者報酬 | 1,313,543 | 1,097,531 |
| 未払委託者報酬 | 43,784,789 | 36,584,481 |
| その他未払費用 | 113,780 | 95,058 |
| 流動負債計 | 223,456,444 | 107,941,806 |
| 負債の部合計 | 223,456,444 | 107,941,806 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,530,215,306 | 4,221,389,046 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,859,876,908 | 2,053,055,473 |
| （分配準備積立金） | 1,570,319,737 | 1,382,081,566 |
| 元本等合計 | 7,390,092,214 | 6,274,444,519 |
| 純資産の部合計 | 7,390,092,214 | 6,274,444,519 |
| 負債・純資産合計 | 7,613,548,658 | 6,382,386,325 |
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