有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/01/20-2024/01/19)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 2023年 1月19日現在 ] | 第3期 [ 2024年 1月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 130,355,087 | 177,487,959 |
| 投資証券 | 5,494,769,403 | 6,454,065,331 |
| 親投資信託受益証券 | 9,983 | 9,972 |
| 未収入金 | 36,380,000 | - |
| 流動資産合計 | 5,661,514,473 | 6,631,563,262 |
| 資産合計 | 5,661,514,473 | 6,631,563,262 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,357,997 | 4,347,060 |
| 未払解約金 | 45,987,117 | 42,164,514 |
| 未払受託者報酬 | 974,097 | 1,060,694 |
| 未払委託者報酬 | 32,469,877 | 35,356,278 |
| 未払利息 | 37 | 64 |
| その他未払費用 | 84,357 | 91,866 |
| 流動負債合計 | 83,873,482 | 83,020,476 |
| 負債合計 | 83,873,482 | 83,020,476 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,357,997,768 | 4,347,060,326 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,219,643,223 | 2,201,482,460 |
| (分配準備積立金) | 805,216,348 | 1,478,926,752 |
| 元本等合計 | 5,577,640,991 | 6,548,542,786 |
| 純資産合計 | 5,577,640,991 | 6,548,542,786 |
| 負債純資産合計 | 5,661,514,473 | 6,631,563,262 |
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