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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/01/20-2025/01/20)

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【提出】: 2025/04/18 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

2025年 1月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	7,614,841,478
Ⅱ 負債総額	69,353,371
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,545,488,107
Ⅳ 発行済口数	4,480,276,590	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6842
(10,000口当たり)	(16,842	)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/01/21-2026/01/19)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/01/20-2025/01/20)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/01/20-2024/01/19)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/01/20-2023/01/19)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年1月19日-令和4年1月19日)

開示資料

決算

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