- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/01/21-2026/01/19)
(1)【投資状況】
| 2026年 1月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 6,794,634,527 | 98.48 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,032 | 0.00 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 104,647,116 | 1.52 |
| 純資産総額 | 6,899,291,675 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |