GRAN NEXTモビリティの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月18日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/01/20-2023/01/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月19日 | 2023年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 462,949,273 | 283,405,154 |
| 投資証券 | 17,219,486,453 | 13,025,753,730 |
| 親投資信託受益証券 | 9,992 | 9,983 |
| 未収入金 | － | 89,000,000 |
| 流動資産計 | 17,682,445,718 | 13,398,168,867 |
| 資産の部合計 | 17,682,445,718 | 13,398,168,867 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,808,014 | 11,622,205 |
| 未払解約金 | 132,870,677 | 19,696,563 |
| 未払受託者報酬 | 3,067,395 | 2,389,370 |
| 未払委託者報酬 | 102,246,600 | 79,645,473 |
| 未払利息 | 292 | 82 |
| その他未払費用 | 265,779 | 207,019 |
| 流動負債計 | 253,258,757 | 113,560,712 |
| 負債の部合計 | 253,258,757 | 113,560,712 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,808,014,480 | 11,622,205,440 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,621,172,481 | 1,662,402,715 |
| （分配準備積立金） | 1,889,945,925 | 1,370,732,784 |
| 元本等合計 | 17,429,186,961 | 13,284,608,155 |
| 純資産の部合計 | 17,429,186,961 | 13,284,608,155 |
| 負債・純資産合計 | 17,682,445,718 | 13,398,168,867 |
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