GRAN NEXTモビリティの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月17日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/01/21-2026/01/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月20日 | 2025年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 35,001 |
| コール・ローン | 141,600,216 | 175,971,549 |
| 投資証券 | 6,786,752,778 | 6,047,877,114 |
| 親投資信託受益証券 | 9,983 | 10,005 |
| 未収入金 | 43,490,000 | 32,350,000 |
| 未収利息 | 825 | 6,727 |
| 流動資産計 | 6,971,853,802 | 6,256,250,396 |
| 資産の部合計 | 6,971,853,802 | 6,256,250,396 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,620,591 | － |
| 未払解約金 | 34,987,590 | 81,937,796 |
| 未払受託者報酬 | 1,237,770 | 998,434 |
| 未払委託者報酬 | 41,258,943 | 33,280,936 |
| その他未払費用 | 107,207 | 86,471 |
| 流動負債計 | 83,212,101 | 116,303,637 |
| 負債の部合計 | 83,212,101 | 116,303,637 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,620,591,347 | 4,797,050,220 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,268,050,354 | 1,342,896,539 |
| （分配準備積立金） | 882,812,618 | 747,044,622 |
| 元本等合計 | 6,888,641,701 | 6,139,946,759 |
| 純資産の部合計 | 6,888,641,701 | 6,139,946,759 |
| 負債・純資産合計 | 6,971,853,802 | 6,256,250,396 |
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