GRAN NEXTマネープールファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月18日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/01/20-2025/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月19日 | 2025年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,439,660 | 1,712,333 |
| 親投資信託受益証券 | 434,712,192 | 406,761,243 |
| 未収入金 | 6,243,069 | － |
| 未収利息 | － | 9 |
| 流動資産計 | 456,394,921 | 408,473,585 |
| 資産の部合計 | 456,394,921 | 408,473,585 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,588,404 | 602,224 |
| 未払受託者報酬 | 990 | 20,150 |
| 未払委託者報酬 | 2,259 | 71,795 |
| 未払利息 | 5 | － |
| その他未払費用 | 1,591 | 950 |
| 流動負債計 | 20,593,249 | 695,119 |
| 負債の部合計 | 20,593,249 | 695,119 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 437,048,581 | 408,634,030 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,246,909 | -855,564 |
| （分配準備積立金） | 185,366 | 279,787 |
| 元本等合計 | 435,801,672 | 407,778,466 |
| 純資産の部合計 | 435,801,672 | 407,778,466 |
| 負債・純資産合計 | 456,394,921 | 408,473,585 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
