日本超長期国債インデックスファンド(ラップ向け)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5期自 2024年 5月14日至 2025年 5月12日	第6期自 2025年 5月13日至 2026年 5月12日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	176,723,635	211,701,221
剰余金減少額又は欠損金増加額	110,449,633	100,407,593
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	110,449,633	100,407,593
分配金	-	-

2026/08/10 9:43