日本超長期国債インデックスファンド(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月10日 9:36
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/05/13-2023/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月12日 | 2022年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 108,507 |
| コール・ローン | 138,194,610 | 36,924,529 |
| 親投資信託受益証券 | 71,251,896,776 | 3,856,775,887 |
| 未収入金 | 1,648,587,724 | 17,648,547 |
| 流動資産計 | 73,038,679,110 | 3,911,457,470 |
| 資産の部合計 | 73,038,679,110 | 3,911,457,470 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,647,538,089 | 27,903,957 |
| 未払受託者報酬 | 17,241,085 | 4,631,524 |
| 未払委託者報酬 | 114,940,521 | 30,876,766 |
| 未払利息 | 19 | 166 |
| その他未払費用 | 1,494,171 | 401,337 |
| 流動負債計 | 1,781,213,885 | 63,813,750 |
| 負債の部合計 | 1,781,213,885 | 63,813,750 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 75,245,692,739 | 4,266,603,400 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,988,227,514 | -418,959,680 |
| （分配準備積立金） | 514,030,815 | 28,769,321 |
| 元本等合計 | 71,257,465,225 | 3,847,643,720 |
| 純資産の部合計 | 71,257,465,225 | 3,847,643,720 |
| 負債・純資産合計 | 73,038,679,110 | 3,911,457,470 |
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