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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年12月28日-令和3年5月12日)

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【提出】: 2021/08/10 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

令和 3年 5月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	124,115,413,376
Ⅱ 負債総額	155,439,018
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	123,959,974,358
Ⅳ 発行済口数	124,747,698,775	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9937
(10,000口当たり)	(9,937	)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/05/13-2026/05/12)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/05/14-2025/05/12)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/05/13-2024/05/13)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/05/13-2023/05/12)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年5月13日-令和4年5月12日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年12月28日-令和3年5月12日)

開示資料

決算

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